Chargé de la Trésorerie et de la Dette (H/F)

Logélia est le premier bailleur social de Charente. Il compte plus de 140 collaborateurs qui assurent les missions de construction, réhabilitation et gestion de plus de 8 000 logements et foyers. Dans un contexte de tension sur les finances publiques, de taux d'intérêts évolutifs et d'investissements importants liés à la réhabilitation du patrimoine et à la construction neuve, la maîtrise de la trésorerie et de la dette constitue un enjeu stratégique majeur.

Afin de renforcer son équipe financière, l'OPH recrute un(e) Chargé(e) de Trésorerie et de Gestion de la Dette, en charge d'optimiser les flux financiers, de piloter l'encours de dette (250/300M€) et de sécuriser les équilibres financiers de l'organisme.

VOS MISSIONS :

Gestion de la trésorerie

- Elaborer et piloter les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme
- Suivre quotidiennement les positions de trésorerie et les flux financiers
- Optimiser la gestion des excédents et des besoins de financement
- Sécuriser les besoins de financement à court terme
- Assurer les opérations de placement des excédents de trésorerie
- Affecter les flux par banque, en communiquant à la comptabilité qui émet les chèques, virements
- Gérer les remises de caisse
- Gérer les relations avec les établissements bancaires et partenaires financiers
- Paramétrer et exploiter les outils de gestion des flux

Gestion de la dette

- Suivre les emprunts dans le logiciel de gestion financière
- Gérer l'encours de dette
- Assurer le suivi des échéanciers de remboursement
- Demander et suivre les remboursements anticipés
- Analyser les opportunités de refinancement ou de renégociation de la dette
- Réaliser la revue annuelle de la dette et proposer des stratégies d'optimisation

Gestion des subventions

- Suivre les subventions dans le logiciel de gestion financière

Gestion des fiches financières

- Assurer la fiabilisation de la fiche financière

Reporting et pilotage

- Participer à l'élaboration du budget annuel de trésorerie
- Contribuer aux travaux de clôture comptable
- Assurer une veille réglementaire et financière permanente

VOTRE PROFIL :

- Formation de niveau Bac+3 minimum en finance, comptabilité, économie gestion ou équivalent
- Expérience : 3 ans minimum dans une fonction similaire au sein d'un OPH serait apprécié
- Maitrise des outils informatiques
- Maitrise des outils de gestion de trésorerie et d'analyse financière
- Rigueur analytique et capacité à synthétiser des données complexes
- Sens de la négociation et aisance relationnelle
- Bonne capacité rédactionnelle
- Discrétion et respect de la confidentialité des données financières
- Force de proposition et esprit d'initiative

VOS CONDITIONS DE TRAVAIL :

Temps de travail : 39 H par semaine, horaires variables

Rémunération : A partir de 2 692,08 € minimum brut mensuel (à négocier selon le profil) x 13 mois

Autres avantages : 23 jours de RTT, Titres Restaurant pris en charge à 60 %, Prise en charge de la Mutuelle et de la Prévoyance à 60 %, Remboursement Transport à 75 %, CSE, Parcours d'intégration, Compte Epargne-Temps