Gestionnaire middle office - Positions et valorisations - Freelance (H/F)

Taux journalier (TJM): 500

Notre Client, un Asset manager, recherche un consultant Middle Officer - Valorisations et Positions (H/F).

Vous êtes chargé d'accompagner et d'apporter une expertise sur le contrôle des valeurs liquidatives. Vos missions incluent :

- Réaliser le contrôle de Nav, Pré-contrôler les valeurs liquidatives (analyse et traitement des écarts, contrôle des provisions de frais, relance des valorisateurs) en relation aves d'autres équipes, les dépositaires et valorisateurs

- Effectuer les rapprochement en lien avec les dépositaires ; analyser et régulariser les suspens titres ; analyser et régulariser les écarts de soldes espèces

- Surveiller les débits sur les portefeuilles et alerter les départements concernés

- Traiter les opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : annonce, collecte des réponses, application dans l'outil en interne, communication vers les dépositaires et valorisateurs

- Traiter la fiscalité des OPC : mise en œuvre de la documentation fiscale et suivi de la récupération fiscale en lien avec les dépositaires notamment

- Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates

La fréquence de remise des livrables sera déterminée par le responsable du service

Les principaux livrables attendus sont :

- Assurer la production quotidienne

- Mettre en place et établir les KPI mensuels

- Faire un état des lieux mensuel des problèmes techniques rencontrés

- La collaboration avec la DSI afin de proposer une évolution de l'outil de gestion interne.

Consultant confirmé ou senior avec plus de 5 ans d'expérience en Middle Office, notamment sur les sujets de tenue de positions et de contrôle de NAV

- Très bonne maîtrise des mécanismes opérationnels (processus MO liés à la valorisation), des mécanismes comptables.

Capacités à :

- Contrôler et pré-valider une NAV

- Analyser les écarts et vérifier les provisions

- Assurer la comptabilisation correcte des transactions

- Surveiller les positions et événements affectant les fonds

- Coordonner les interactions entre Gestion / Opérations / Dépositaire / Valorisateur

- Participer aux projets structurants sur les fonds de dette privée (processus, outils, contrôles)

- Anglais opérationnel