Comptable Trésorerie (H/F)

Talents Groupe recrute pour son client, beau groupe de la région, un comptable trésorerie évolutif.
Vous avez un profil évolutif et ambitieux, et vous souhaitez participer à des projets de digitalisation, mise en place d'un outil de pilotage de trésorerie et apprendre au sein d'une société leader dans son domaine ?

Venez renforcez vos compétences en trésorerie au sein d'un service structuré et dans une ambiance de travail saine et équilibrée !
Vous intervenez sur des sujets clés : rapprochements bancaires, cycles de paiements, virements interco, suivi des flux... Puis digitalisation, migration d'ERP, relation avec le backoffice, avec les partenaires IT... Le but de ce poste ? Evoluer !

Missions principales

Au sein du service comptable et en lien avec les équipes opérationnelles, et sous la responsabilité de votre manager, vous assurerez la gestion quotidienne de la trésorerie et des opérations bancaires. À ce titre, vos principales responsabilités (en attendant la facturation électronique, à venir pour l'automne) sont les suivantes:

Gestion des paiements fournisseurs :
Vérifier que les pièces justificatives sont conformes et dûment visées
Contrôler la date de paiement par rapport à l'échéance des factures
S'assurer de la cohérence entre les informations du titre de paiement et les pièces justificatives (bénéficiaire, montant, déduction des avoirs, litiges non réglés)
Réaliser les demandes de remboursement fournisseur si nécessaire
Répondre aux relances fournisseurs en l'absence du gestionnaire attitré
Suivi et comptabilisation des opérations bancaires :
Élaborer et/ou superviser les rapprochements bancaires mensuels
Comptabiliser les écritures bancaires manuelles : agios, frais, commissions, virements, opérations de compensation interbancaires
Vérifier l'application des conditions bancaires négociées
Suivi des flux internes :
Réaliser les virements inter-sociétés mensuels
Assurer le suivi des comptes courants et le calcul des intérêts associés

Gestion des encaissements :
Effectuer la remise à l'encaissement des traites et prélèvements clients
Traiter les demandes de remboursement client (en lien avec l'Administration des Ventes)
Suivre les impayés et informer les comptables concernés

Tâches transverses :

Participer à la mise en place d'un TMS
Optimiser les processus, en lien avec votre manager