Comptable trésorier (H/F)

Assurer la gestion comptable de la trésorerie
- Comptabiliser les encaissements, décaissements, virements et prélèvements.
- Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts.
- Contrôler et suivi des cash poolling.
- Piloter la trésorerie : forecast, gestion des points bas de cash, arbitrage de placement (cash-flow)
- Mettre en place un cadre de contrôle interne : sécurisation des paiements, changement d'IBAN, gouvernance des comptes et cartes bancaires.

Assurer le suivi comptable des immobilisations
- Enregistrer les acquisitions, cessions, sorties et mises au rebut des immobilisations.
- Tenir à jour le registre des immobilisations.
- Calculer, contrôler et comptabiliser les amortissements.
- Participer aux inventaires physiques des biens immobilisés.

Participer à la tenue générale des comptes
- Vérifier la cohérence des imputations comptables et analytiques.
- Analyser les comptes de trésorerie, d'immobilisations et de charges associées.
- Présenter mensuellement le cash-flow au Directeur Financier
- Assurer les clôtures mensuelles et annuelles.
- Préparer les justificatifs nécessaires aux situations comptables et aux comptes annuels.

Assurer la gestion comptable de la trésorerie
- Comptabiliser les encaissements, décaissements, virements et prélèvements.
- Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts.
- Contrôler et suivi des cash poolling.
- Piloter la trésorerie : forecast, gestion des points bas de cash, arbitrage de placement (cash-flow)
- Mettre en place un cadre de contrôle interne : sécurisation des paiements, changement d'IBAN, gouvernance des comptes et cartes bancaires.

Assurer le suivi comptable des immobilisations
- Enregistrer les acquisitions, cessions, sorties et mises au rebut des immobilisations.
- Tenir à jour le registre des immobilisations.
- Calculer, contrôler et comptabiliser les amortissements.
- Participer aux inventaires physiques des biens immobilisés.

Participer à la tenue générale des comptes
- Vérifier la cohérence des imputations comptables et analytiques.
- Analyser les comptes de trésorerie, d'immobilisations et de charges associées.
- Présenter mensuellement le cash-flow au Directeur Financier
- Assurer les clôtures mensuelles et annuelles.
- Préparer les justificatifs nécessaires aux situations comptables et aux comptes annuels.

Contribuer au contrôle interne et à l'amélioration des procédures
- Appliquer les procédures comptables liées à la trésorerie et aux immobilisations.
- Identifier les anomalies et proposer des actions correctives.
- Participer à l'actualisation des procédures internes.
- Contribuer à la fiabilisation des outils de suivi et tableaux de bord.
- Collaborer avec les services internes pour sécuriser les données comptables.

Apporter un appui aux interlocuteurs internes et externes
- Répondre aux demandes relatives aux paiements, flux bancaires et immobilisations et assurer la relation courante avec les banques pour les opérations quotidiennes.
- Travailler avec les services techniques, patrimoine ou opérationnels.
- Préparer les éléments demandés par les auditeurs ou commissaires aux comptes.
- Contribuer à la bonne circulation de l'information financière entre les services.