Comptable Trésorerie/Clients (H/F)

Rattaché à la Direction Financière, vous assurerez les opérations de comptabilité client et de comptabilité trésorerie dans le respect des obligations légales et des procédures internes. Mission opérationnelles de Comptabilité Clients : - Assure l'intégrité des données comptables des comptes clients. - Contrôle (la correcte application de la TVA et les mentions obligatoires) et valide les factures clients. - Etablit les factures PROFORMA. - Etablit et comptabilise les refacturations manuelles sur Excel. - Envoie les factures par mail aux clients. - Saisit les écritures et les opérations de fin de mois. - Justifie les comptes clients et les acomptes. - Effectue les déclarations mensuelles des transactions intercompany avec le Groupe (traitement des données, dépôt sur le site internet, résolution des écarts).

Mission opérationnelles de Comptabilité trésorerie : - Comptabilise les opérations de trésorerie (banques, comptes courants, emprunts, caisses) - Gère les remises de chèques. - Intègre les relevés bancaires et établit les rapprochements bancaires. - Comptabilise mensuellement les intérêts des comptes courants. - Comptabilise le netting (compensation des factures entre les filiales). - Participe à la publication d'états et d'indicateurs (Balance AG, fichiers réconciliation).Vous bénéficiez d'une première expérience réussie sur un poste similaire.

Vous maitrisez Excel et avez déjà travailler sur un ERP. Mission intérimaire de 3 mois dans un premier temps. Rémunération brute annuelle : +/-28K€