Comptable trésorerie (H/F)

Description du poste :

Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable Administrative et Financière, le/la Comptable Client et Trésorerie tient la comptabilité clients pour l'entreprise en veillant au respect des délais, de la législation et des normes comptables en vigueur. Il/elle pilote en temps réel la trésorerie de l'entreprise (suivi, projections Vos principales missions sont de Trésorerie Enregistrer les écritures de trésorerie (encaissements/décaissements Préparer les virements (paie, acomptes, oppositions Réaliser les rapprochements bancaires Établir les dossiers pour les procurations et signatures bancaires Etre l'interlocuteur des banques et des organismes financiers dont le Factor Suivre et piloter la trésorerie, prévisions court et moyen terme Etablir les cessions de balance et procéder aux appels de fonds auprès du factor


Comptabilité clients Contrôler les factures clients et sécuriser l'enregistrement Relancer les clients et gérer les encours Participer à la clôture mensuelle et annuelle des comptes Entretenir les relations avec les CAC en transmettant les informations demandées Traiter en collaboration avec l'ADV et les Responsables Grands Comptes les litiges clients Contrôler la couverture d'assurance-crédit des clients Assurer le reporting (litiges, anomalies.) auprès de sa hiérarchie Participer à l'amélioration continue des outils et des procédures

Description du profil :

Vous devez être titulaire d'un Bac+2 /licence en cmptabilité ou gestionet avoir au moins 5 années d'expérience.


Expérience : Significative (5 ans minimum) dans une fonction similaire de gestion de trésorerie en entreprise industrielle et internationale


Compétences techniques attendues pour le poste Maîtriser la Suite Office (Excel avancé, Outlook, Word Maîtriser le traitement de l'information dans un ERP, connaissance de SAP serait un plus Savoir réaliser des tableaux de bord Maîtriser les règlementations comptables et fiscales Faire preuve de rigueur et d'organisation (fiabilité /respect des délais Maîtriser la clôture des comptes mensuelle et annuelle des comptes Etre garant(e) de la fiabilité des prévisions de la trésorerie Maîtrise et expérience du factor exigé


Savoir- être attendu pour le poste Être organisé, impliqué et autonome Vous êtes rigoureux(se), et avez un excellent relationnel (collègues, fournisseurs et clients internes.)