Responsable comptabilité trésorerie (H/F)

RESPONSABILITÉS :

Conditions d'exercice :
Création ou poste vacant : Poste vacant
Catégorie d'emploi et corps : Catégorie A - IGE
Emploi-type REFERENS III : J2E52 - Chargé-e de la gestion financière et comptable

Mission :
Sous la responsabilité du fondé de pouvoir de l'agent comptable, le/la chef-fe de service comptabilité est chargé-e du pilotage du service comptabilité et du management de son service.
Il/elle est garant-e des actes de gestion et du respect des techniques, des règles et des procédures applicables au domaine de la gestion comptable publique. Il/elle évalue les procédures en cours et propose les améliorations nécessaires.


Activités principales :
Le/la chef-fe de service organise, coordonne et contrôle les activités du service comptabilité.
Il/elle participe aux opérations de clôture des comptes et est un des interlocuteurs du commissaire aux comptes.
Il/elle est le contrôleur interne de premier niveau dans la mise en œuvre des CIF (Contrôle Interne Financier).
Il/elle est force de proposition dans l'amélioration des process relevant de son service.
Les principales activités du service sont :
Trésorerie et régies :
- Traitement du relevé DFT.
- Suivi des régies, des opérations de caisse et des menues dépenses.
- Mise en paiement des demandes de paiement et de versement.
Comptabilité, opérations d'inventaire :
- Contrôle, suivi et apurement des comptes d'imputation provisoire.
- Déclaration et paiement de la TVA.
- Fiabilisation de l'inventaire comptable.
- Saisie des opérations d'inventaire (provisions, CAPAC, Produits à recevoir etc.)
- Suivi des opérations au nom et pour compte de tiers.
Recettes et recouvrement :
- Contrôler les prises en charge des titres de recettes.
- Contrôler et suivre les rapprochements des recettes avec les encaissements.
- Recouvrement des factures et des indus de paie.
- Suivi du compte clients douteux.
- Tenue et suivi de tableaux de bord en matière de créances.

PROFIL RECHERCHÉ :

Connaissances :
- Comptabilité générale et comptabilité clients.
- Gestion financière des opérateurs de l'Etat.
- Enjeux de la GBCP.
- Connaître et respecter la réglementation en matière de comptabilité publique.
Compétences opérationnelles :
- Maitrise d'Excel.
- Travailler en équipe.
- Appliquer la règlementation.
- Informer et rendre compte sa hiérarchie.
- Travailler en collaboration avec les interlocuteurs internes et externes.
- Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée.
Compétences comportementales :
- Autonomie, méthode et rigueur.
- Sens des responsabilités, de l'organisation et de la coordination.
- Aptitude avérée à l'encadrement.
- Disponibilité, discrétion et confidentialité.
- Sens du contact et des relations humaines.
- Polyvalence et capacité d'adaptation.
Diplôme réglementaire exigé - formation professionnelle - expérience :
- Licence.
- Formation professionnelle souhaitée en comptabilité.