CONTROLEUR DU TRÉSOR (H/F)

Nous recherchons pour le compte de notre client, entreprise spécialisée dans son secteur, un Chargé Trésorerie et Credit (F/H).Description du poste
Rattaché(e) au service financier, vos tâches principales s'articulent autour des axes suivants :

Activités quotidiennes :

Assurer au quotidien le suivi et le contrôle des mouvements bancaires ainsi que la sécurité des comptes.
Effectuer la revue quotidienne des relevés de comptes bancaires pour contrôler les flux de trésorerie.
Réaliser le rapprochement entre les prévisions de trésorerie et les réalisations, en lien avec la comptabilité.
Contrôler les frais bancaires (intérêts, frais, dates de valeur).
Gérer le financement court terme : émettre les tirages, contrôler les taux et échelles d'intérêts, suivre les encours et échéances.

Activités mensuelles :

Réaliser les tableaux de bord et le reporting mensuel de trésorerie (déterminer les réalisations par nature).
Déterminer et suivre l'endettement net (synthèse des encours d'emprunts court/moyen terme par banque et échéance, soldes et intérêts mensuels).
Contrôler la cohérence entre la variation de la position de trésorerie de la période et les flux, puis saisir les données dans l'outil de reporting.
Mettre à jour les taux de change dans les outils comptables et de trésorerie.
Établir les échelles d'intérêts dans le cadre du cash-pooling.