Comptable trésorerie (H/F)

Description du poste :Vos missions principales seront les suivantes Contrôler les chèques reçus avec les bordereaux récapitulatifs du service courrier, vérifier et enregistrer les chèques, préparer les bordereaux de remise, transmettre à l'établissement bancaire et suivre les opérations de dépôt Contrôler les demandes de virements des différents services (paiement, Relations Clientèles, activités Bancaires.), valider les virements et archiver les demandes Gérer le lettrage de comptes, rapprochements bancaires.

Identifier les écarts, suivre les comptes Traiter et suivre les demandes administratives quotidiennes liées au service.Le profil recherché BAC +2 minimum exigé - Formation Comptabilité Première expérience réussie sur un poste de Comptable trésorerie Sens du contrôle Respect des délais Maîtrise des outils bureautiquesVous vous reconnaissez dans ce profil ? Postulez directement en ligne.Description du profil :Enregistrer les recettes d'une entreprise - Réaliser des opérations de suivi des paiements - Suivre la gestion d'un parc de véhicules - Gérer un portefeuille de dossiers clients - Présenter des arrêtés de comptes - Réaliser le suivi des activités administratives - Réaliser une gestion comptable - Codifier une facture - Suivre des notes de frais - Contrôler les recettes d'une entreprise - Participer aux clôtures en calculant les provisions liées aux comptes - Comptabilité analytique - Comptabilité bancaire - Comptabilité client - Comptabilité fournisseurs - Comptabilité générale - Comptabilité publique - Gestion comptableAttention - Autonomie - Capacité à contrôler - Fiabilité - Esprit d'analyse - Méthode - Organisation - Rigueur