Trésorier opérationnel & Cash Management H/F

À propos de nous : Fort de plus de 40 années d'expérience en Europe, Grafton est spécialisé dans le recrutement de professionnels qualifiés que ce soit pour des besoins uniques comme pour des projets volumiques. En France, Grafton rassemble une centaine de professionnels du recrutement répartis au sein d'un réseau de 14 bureaux. Ils délèguent quotidiennement du personnel aussi bien en intérim, CDD, CDI qu'en contracting et consulting auprès de plus de 800 clients qui leur font confiance.

Grafton banque recrute pour son client, grand groupe Corporate international un Trésorier Opérationnel & Cash Management H/F dans le cadre d'une mission en intérim longue durée (12 à 18 mois possible). Le poste est basé à la Defense. Mission : Gestion opérationnelle de la trésorerie * Superviser les positions de trésorerie quotidiennes. * Assurer le suivi des encaissements et décaissements. * Contrôler et valider les opérations bancaires. * Réaliser les équilibrages de comptes et les transferts de liquidités. * Participer à la gestion des prévisions de trésorerie court terme.Gestion des flux financiers * Garantir la bonne exécution des paiements. * Assurer le traitement des relevés bancaires et le rapprochement bancaire. * Suivre les incidents de paiement et proposer des actions correctives. * Veiller à la disponibilité des fonds nécessaires aux opérations.Contrôle et conformité * Appliquer les procédures de contrôle interne. * Participer aux contrôles réglementaires et aux audits. * Identifier les risques opérationnels liés aux flux financiers. * Assurer la conformité avec les politiques groupe et les exigences réglementaires.Amélioration continue des processus * Analyser les processus existants et identifier les axes d'optimisation. * Contribuer aux projets de digitalisation et d'automatisation. * Participer aux évolutions des outils de gestion de trésorerie (TMS, SAP, Kyriba, etc.). * Produire et suivre les indicateurs de performance de l'activité.Reporting * Élaborer les reportings de trésorerie quotidiens, hebdomadaires et mensuels. * Fournir les analyses nécessaires aux équipes Finance et Direction. * Suivre les KPI de performance opérationnelle.