Consultant MOA SimCorp Dimension Finance - Freelance (H/F)

CONTEXTEAu sein de l'équipe MOA / Transformation SI Finance & Investissement, vous intervenez sur le progiciel SimCorp Dimension (SCD) afin de sécuriser, optimiser et industrialiser les processus de valorisation (NAV / VL) et les clôtures de périodes comptables et financières (Period Closures). Vous assurez l'interface directe entre les directions métiers (Comptabilité titres, Middle/Back-Office, Risques) et les équipes techniques/éditeurs.MISSIONS 1.

Paramétrage & Cadrage des clôtures de période (Period Closure) * Paramétrer et maintenir les calculs de portefeuilles dédiés aux clôtures (Portfolio Calculation, Balance Booking). * Configurer les règles de génération d'écritures : ajustements mathématiques (mathematical adjustments), intérêts courus (accrued interests), gestion des lots fiscaux (tax lots) et amortissements/remboursements (redemptions). * Mettre en place et optimiser l'automatisation via le STP Manager pour l'exécution fluide des clôtures. 2.

Calcul et suivi de la Valeur Liquidative (Module NAV / ABOR) * Configurer le calcul de la NAV via la création et l'ajustement des Portfolio Schemes et Portfolio Definitions. * Analyser, auditer et documenter les règles de calcul et de valorisation délivrées par Dimension auprès des équipes comptables. * Contrôler et réconcilier les données de valorisation de marché (Market Value), les flux de trésorerie et la comptabilité générale (GL Accounting / rapprochement dépositaire). 3.

Schémas comptables & Comptabilité générale (General Ledger) * Mettre en œuvre et corriger les Finance Schemes, Finance Accounts Assignments et Booking Segments dans SCD. * Assurer la conformité des flux comptables avec les normes applicables (French GAAP, IFRS / IFRS 9). * Analyser et résoudre les rejets de comptabilisation (posting defects) et les écarts de bilan. 4. Recette fonctionnelle, Tests & Déploiement * Rédiger les scénarios et cas de tests (UAT, non-régression) couvrant l'ensemble du cycle de vie des instruments financiers et des opérations sur titres (OST / Corporate Actions). * Piloter les campagnes de tests avec les gestionnaires, qualifier les anomalies et coordonner les comités GO/NO-GO. * Sécuriser les bascules en production (exécutions à blanc, double émission de flux / cotisations). 5.

Accompagnement & Conduite du changement * Former les utilisateurs métiers (gestionnaires Back-Office, comptables OPCVM / institutionnels). * Rédiger les modes opératoires détaillés, procédures de clôture et notes de cadrage.OUTILS & ENVIRONNEMENT * Progiciel SimCorp Dimension : modules NAV, Period Closure, General Ledger, Finance Scheme, STP Manager * Jira * SQL (extraction et contrôle de données) * Méthodologie Agile / cycle en V * Contexte international avec documentation éditeur en anglaisCONDITIONS DE TRAVAIL * Formation : Bac +5 (École d'ingénieurs, Master 2 Banque/Finance ou Système d'Information) * Expérience : Minimum 5 ans en maîtrise d'ouvrage ou conseil progiciel, avec pratique confirmée de SimCorp Dimension sur le périmètre ABOR / Fund Accounting * Langues : Français courant et anglais professionnel impératif 1.

Bac +5 (École d'ingénieurs, Master 2 Banque/Finance ou Système d'Information) 2. Minimum 5 ans d'expérience en maîtrise d'ouvrage ou conseil progiciel 3. Pratique confirmée de SimCorp Dimension sur le périmètre ABOR / Fund Accounting 4.

Maîtrise avancée des modules NAV, Period Closure, General Ledger, Finance Scheme et STP Manager 5. Connaissance des typologies d'instruments : actions, obligations, dérivés vanille et complexes, change, Swaps/TRS, collatéral 6. Excellente maîtrise de la valorisation de fonds, de la comptabilité titres (French GAAP, IFRS 9) et des processus de rapprochement 7.

Compétences en outils et méthodologie : Jira, SQL (extraction et contrôle de données), pratique de la méthodologie Agile / cycle en V 8. Français courant et anglais professionnel impératif (contexte international / documentation