Trésorier Junior F/H - Children Worldwide Fashion C.W.F

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons notre futur(e) : Trésorier Junior H/F En lien étroit avec votre manager, vous contribuez au pilotage quotidien de la trésorerie du groupe et à la sécurisation de ses flux financiers. Vous jouez un rôle clé dans le suivi des liquidités, l'optimisation des opérations bancaires et la fiabilité des prévisions, dans un environnement international et multi-activités. Vos missions au quotidien : 1.

Piloter les flux et les soldes de trésorerie - Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie. - Assurer le suivi quotidien des encaissements et décaissements sur l'ensemble des comptes bancaires. - Réaliser les transferts de fonds nécessaires à l'équilibrage des comptes. - Veiller au bon fonctionnement du Cash Pooling. 2. Gérer les paiements et les encaissements - Assurer la gestion des paiements par virements et crédits documentaires, en tenant compte des engagements et des conditions tarifaires négociées avec chaque établissement bancaire. - Suivre et optimiser les moyens de paiement et d'encaissement des différents canaux d'activité : B2B, e-commerce, magasins (retail, outlet). 3.

Assurer les relations bancaires - Être l'interlocuteur des banques du groupe pour les opérations courantes. - Administrer le parc de cartes affaires (ouverture, suivi et clôture). - Assurer le suivi des pouvoirs bancaires et des délégations de signature, en veillant à leur mise à jour. - Suivre les contrats et les outils de communication bancaire (EBICS, Web). 4. Analyser et fiabiliser les reportings - Produire les reportings quotidiens et mensuels à destination de la Direction Financière : disponibilités, lignes de crédit, couvertures, etc. - Analyser les écarts entre le réalisé et le prévisionnel afin d'améliorer la fiabilité des projections. - Cartographier les flux financiers et contribuer à l'optimisation de leur affectation. - Contrôler la bonne application des conditions bancaires négociées et analyser leur évolution. 5.

Contribuer à l'administration des systèmes d'information - Administrer les différents modules du logiciel de trésorerie. - Assurer la maintenance des interfaces d'intégration avec l'ERP. - Veiller à la sécurisation des données et des flux financiers, ainsi qu'à leur intégrité.Le profil que nous recherchons : Vous êtes titulaire d'un Bac+5 en Finance et justifiez d'au moins 2 ans d'expérience sur un poste similaire. Vous disposez de solides compétences en gestion de trésorerie et maîtrisez les outils bureautiques, notamment Excel, ainsi que les outils bancaires.

Vous parlez anglais et êtes à l'aise dans un environnement professionnel international. Au-delà de vos compétences techniques, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre réactivité. Votre capacité d'analyse et votre fiabilité vous permettent de gérer vos missions avec autonomie et efficacité.

Aussi, vous êtes quelqu'un de pragmatique et savez faire preuve de confidentialité. Vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique, leader sur son marché, pleine de projets et d'ambitions ? N'hésitez pas à nous transmettre votre candidature.