Comptable /Trésorerie (H/F)

1. Mission principaleAssurer la gestion quotidienne des opérations de trésorerie, la sécurisation des flux financiers et l'amélioration continue des processus de trésorerie afin de garantir la liquidité, la fiabilité des opérations et le respect des procédures de contrôle interne. 2. Activités principales2.1.

Gestion opérationnelle de la trésorerieSuperviser les positions de trésorerie quotidiennes.Assurer le suivi des encaissements et décaissements.Contrôler et valider les opérations bancaires.Réaliser les équilibrages de comptes et les transferts de liquidités.Participer à la gestion des prévisions de trésorerie court terme.2.2. Gestion des flux financiersGarantir la bonne exécution des paiements.Assurer le traitement des relevés bancaires et le rapprochement bancaire.Suivre les incidents de paiement et proposer des actions correctives.Veiller à la disponibilité des fonds nécessaires aux opérations.2.3.

Contrôle et conformitéAppliquer les procédures de contrôle interne.Participer aux contrôles réglementaires et aux audits.Identifier les risques opérationnels liés aux flux financiers.Assurer la conformité avec les politiques groupe et les exigences réglementaires.2.4. Amélioration continue des processusAnalyser les processus existants et identifier les axes d'optimisation.Contribuer aux projets de digitalisation et d'automatisation.Participer aux évolutions des outils de gestion de trésorerie (TMS, SAP, Kyriba, etc.).Produire et suivre les indicateurs de performance de l'activité.2.5.

ReportingÉlaborer les reportings de trésorerie quotidiens, hebdomadaires et mensuels.Fournir les analyses nécessaires aux équipes Finance et Direction.Suivre les KPI de performance opérationnelle.