Fund Accountant - Private Equity et Real Estate (F/H)
À propos de cette offre
En tant que Fund Accountant H/F, vos missions sont les suivantes :
* Formaliser les rapprochements bancaires, titres, nombre de titres en circulation,
* Proposer des solutions correctives en cas d'anomalies détectées dans les rapprochements,
* Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation,
* Suivre vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat,
* Analyser les règlements de fonds et participer à la modélisation des waterfalls et au suivi des instruments financiers,
* Produire les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France,
* Fournir les informations comptables aux gérants de fonds, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.
Cette liste n'est pas limitative.
* 2 jours de télétravail possibles / semaine.
* Avantages liés à la convention bancaire
* Package intéressant
Repère marché
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Questions fréquentes
Quel salaire puis-je attendre ?
Cette annonce n’indique pas de salaire. Des postes similaires à Paris tournent souvent autour de 42 350 € (médiane sur 83 offres).
Comment postuler ?
Ouvrez la page source d’origine et contactez l’employeur. Finder ne facture jamais les candidats.
Ces offres sont-elles à jour ?
Oui. Finder actualise régulièrement les offres des sources publiques et retire les annonces clôturées.
Où voir le type de contrat et le mode de travail ?
Les conditions clés sont affichées au-dessus de la description. Vous pouvez aussi ouvrir les listes liées pour Michael Page et Paris.