Comptable trésorerie (H/F)

LIP, son pôle tertiaire, recrute pour un de ses clients, un comptable trésorerie en CDI.

Vos missions :


Assurer la gestion et le suivi quotidien des flux de trésorerie ;
Réaliser les rapprochements bancaires et assurer le lettrage des comptes ;
Contrôler et comptabiliser les opérations bancaires ;
Suivre les encaissements et les décaissements ;
Préparer et suivre les règlements fournisseurs et autres paiements ;
Participer au suivi des prévisions de trésorerie ;
Contrôler les soldes bancaires et identifier les éventuelles anomalies ;
Assurer le suivi et la justification des comptes de trésorerie ;
Développer et gérer les relations bancaires afin d'obtenir les meilleures conditions en matière de frais, commissions, intérêts et services bancaires ;
Préparer les reportings et tableaux de suivi à destination de la Direction ;
Participer à l'amélioration des procédures et outils liés à la trésorerie.
De formation Bac+2 à Bac+3 en comptabilité, gestion ou finance, vous disposez idéalement d'une première expérience en trésorerie.
Rigueur, organisation et esprit d'équipe sont des qualités requises sur le poste.