COMPTABLE TRÉSORERIE - H/F

Description :


Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de service comptabilité, vous intervenez dans les missions suivantes :

- Gestion des flux de trésorerie :

o Piloter l'équilibrage des flux entre les différents groupes ;

o Préparer et exécuter les paiements ;

o Assurer le suivi quotidien des encaissements clients et des décaissements fournisseurs, fiscaux, sociaux et financiers ;

o Gérer les mouvements de caisse.

- Suivi bancaire

o Réaliser et analyser les rapprochements bancaires ;

o Comptabiliser les opérations de trésorerie ;

o Comptabiliser les mouvements bancaires : assurer les suivis des cartes bancaires et des financements.

- Prévision et pilotage de la trésorerie

o Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie ;

o Produire les reportings et analyser les suivis de l'activité ;

o Alerter la hiérarchie et proposer des actions correctives appropriées.

Pour apporter de l'entraide à l'équipe comptable, vous êtes ponctuellement amené à réaliser les missions suivantes :

- Comptabilité générale

o Comptabiliser et contrôler les opérations courantes ;

o Réaliser les travaux de lettrage ;

o Contrôler la qualité des données comptable ;

o Participer aux travaux de clôtures périodiques.

- Fiscalité

o Préparer et soumettre les déclarations TVA et autres obligations fiscales ;

o Contrôle des déclarations DAS2.



Profil recherché :


De formation Bac+2 à Bac+3 en comptabilité (BTS Comptabilité-Gestion, DCG), vous disposez de 3 à 5 ans d'expérience en comptabilité générale, idéalement acquise dans l'industrie. Une expérience en gestion de trésorerie et la connaissance de SAGE X3 seront appréciées.

Vous êtes autonome, avez l'esprit d'équipe et faites preuve de proactivité.

Le poste est à pourvoir dès que possible afin de prévoir un tuilage avec l'actuel titulaire du poste, vous bénéficierez de l'appui de l'équipe comptable en place pour vous accompagner dans la prise en main de vos missions et la transition vers notre nouvel ERP SAGE X3.

Vous vous reconnaissez dans ce projet et souhaitez contribuer à nos projets dans un contexte de forte croissance ? Échangeons sur vos attentes et sur ce que nous pouvons construire ensemble.