Directeur administratif et financier / Directrice administrative (H/F)

Trésorier Opérationnel F/ H
Centre-ville de Lille

CDI - 35h

Missions Principales :

Rattaché(e) au Treasury Manager, vous intervenez sur un périmètre complet de trésorerie opérationnelle comprenant la gestion des positions bancaires, les prévisions de trésorerie, l'administration des moyens de paiement d'un réseau de magasins, l'exécution des campagnes de règlement et le suivi quotidien des flux financiers.

Gestion quotidienne de la trésorerie

Suivre les positions bancaires et les soldes journaliers du périmètre France ;
Effectuer les équilibrages de comptes ;
Assurer le suivi et la catégorisation des encaissements et décaissements.
Prévisions et reporting

Participer à l'élaboration et à la mise à jour des prévisions de trésorerie court terme ;
Produire les reportings de trésorerie à destination du Groupe ;
Analyser les écarts entre réalisé et prévisionnel.
Gestion bancaire

Assurer le suivi administratif des comptes bancaires et des pouvoirs ;
Participer à la gestion des relations avec les partenaires bancaires et s'assurer de la bonne application des conditions bancaires ;
Contribuer à l'optimisation des coûts, des outils et processus de trésorerie.
Comptabilité bancaire

S'assurer de la bonne comptabilisation des opérations bancaires, notamment dans le cadre de la clôture mensuelle ;
Contrôler l'intégration des écritures bancaires dans l'outil de comptabilité ;
Participer aux clôtures périodiques en relation avec le service comptabilité et les auditeurs externes.
Administration des moyens de paiement

Assurer la gestion et le suivi des contrats monétiques et des solutions d'encaissement ;
Administrer le programme de cartes affaires ;
Garantir l'ouverture, la mise à jour et la fermeture des moyens de paiement lors des ouvertures, transferts ou fermetures de points de vente ;
Être l'interlocuteur privilégié des équipes magasins sur les sujets liés aux moyens de paiement.
Gestion des campagnes de règlements

Participer à la préparation et à l'exécution des campagnes de règlement fournisseurs dans le respect des échéances et des procédures internes ;
Veiller à la bonne exécution des flux de paiement et traiter les éventuels rejets ou incidents ;
Être l'interlocuteur privilégié des équipes comptabilité sur les sujets liés aux règlements et aux flux bancaires.
Amélioration continue

Participer aux projets d'évolution des outils de trésorerie et de paiement ;
Contribuer à l'automatisation et à la fiabilisation des processus.

Profil recherché

Formation supérieure Bac+3 à Bac+5 en Finance, Comptabilité ou Gestion.
Vous justifiez d'une expérience de 2 à 5 ans en trésorerie d'entreprise, cash management ou comptabilité trésorerie.
Vous maîtrisez Excel (TCD, recherches, analyse de données).
Vous êtes à l'aise avec les outils bancaires et idéalement avec un TMS.
Vous disposez d'un niveau d'anglais courant vous permettant d'échanger à l'écrit comme à l'oral avec des interlocuteurs groupe internationaux - niveau B1
Rigoureux(se), organisé(e) et fiable, vous faites preuve d'un bon esprit d'analyse et d'un excellent sens du service et de la communication.
Vous appréciez le travail en équipe et savez gérer les priorités dans un environnement dynamique.
Connaissance retail est un plus
La connaissance d'un ERP constitue un atout.


Vous hésitez encore ?

Un cadre de travail agréable et motivant

Des valeurs fortes qui rythment votre quotidien : Passion - Appreciation - Ownership

Des possibilités d'évolution grâce à un parcours de formation (50% de nos managers sont issus de la promotion interne)

Un système de primes variables très attractif et de nombreux avantages (mutuelle, prévoyance, intéressement/participation, tickets restaurant, réduction personnel, .)

Dans le respect de ses engagements RSE et de sa politique d'insertion du handicap au travail, Nocibé s'engage en faveur du recrutement des personnes en situation de handicap.