Comptable Banque et Trésorerie (H/F)

Rattachée à la Direction Financière du groupe, la fonction Cash Management & Trésorerie est centralisée au sein du service des comptabilités.Le poste couvre l'ensemble de l'activité du groupe GETLINK et de ses filiales, sur les places de marché FR et UK. Les principales missions : Traitement comptable des opérations de TrésorerieContrôle des activités de la TrésorerieComptabilisation et rapprochementComptabilisation des opérations et des provisionsVérification et validation des frais bancairesIntervention en renfort au sein de l'équipe en cas de surcroît d'activité dans les tâches quotidiennesEtablissement de la cash position hebdomadaire et mensuelle Contribuer à l'analyse des écarts entre la cash position et le cash-flowGarantir la validité et l'exhaustivité des mouvements bancairesContrôler les rapprochements bancaires, analyser l'antériorité des écritures en attente et apporter les actions correctives adaptéesMaintenir à jour la liste des comptes bancaires du groupe, conserver l'ensemble des documents relatifs aux évolutions de mandats, fermeture et ouverture des comptesEmettre les circularisations bancairesElaborer et diffuser les Reportings bancairesGestion des dettes externes et internesElaborer le budget et procéder aux révisions budgétaires des dettes externesComptabiliser tous les flux des dettes intra-groupe (mouvements de capital, intérêts) et déclencher les règlements.Assurer l'intérim pour la maintenance des applications bancaires Répondre aux demandes des auditeurs internes et externes et fournir les explications lors de l'intervention des commissaires aux comptesGarant de l'application des règles et des procédures internes Le profil & les compétences : Master finance ou licenceExpérience significative dans un poste similaireMaîtrise des outils bureautiques (Excel, Word)Expérience de quelques années en gestion de trésorerie et comptabilitéCompétences linguistiques : Anglais obligatoire : lu, parlé, écritÊtre force de proposition sur les écritures comptables liées à l'activité du service, les rapprochements bancaires et les écritures correctivesDe nature organisé(e), et faire preuve de rigueur dans son travail quotidien et ses contrôlesCapacité d'intégrer les procédures internes, les contraintes réglementaires et contractuelles dans ses analyses et les actions qui en découlentConnaissance des produits et marchés financiersSi vous souhaitez postuler, veuillez soumettre votre candidature en ligne dès à présent. N'oubliez pas de mettre à jour les informations de votre profil et d'enregistrer votre Cv et votre lettre de motivation. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vous souhaitez savoir si votre candidature a retenu notre attention ? Alors consulter votre boîte mail régulièrement, un mail avec pour objet « (GETLINK SE) Questionnaires à compléter » vous invitera peut-être à effectuer 3 modules afin d'obtenir une analyse de ce qui vous rend unique ! Vous souhaitez réaliser ce test sans attendre ? N'hésitez donc pas à utiliser ce lien : https://afir.st/KaUzAFG1X1TxpICt -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En tant qu'employeur responsable, Eurotunnel Services GIE s'engage à offrir un environnement de travail favorisant le développement et l'épanouissement personnel pour attirer et fidéliser ses collaborateurs compétents et motivés. Nous sommes un employeur inclusif et reconnaissons l'importance de la santé et du bien-être des employés. Nous célébrons la diversité et embrassons la valeur que la différence apporte.