Comptable trésorerie (H/F)

Description du poste :

Vous êtes passionné(e) par la trésorerie et souhaitez évoluer dans un environnement où votre expertise aura un impact direct sur la gestion financière de l'entreprise Nous recrutons aujourd'hui un(e) Assistant(e) Comptable Trésorerie & Flux Financiers, pour rejoindre une structure en pleine évolution de ses outils et de ses processus financiers. Rattaché(e) à une équipe comptable de 6 personnes, vous devenez un acteur clé de la sécurisation et du suivi des flux financiers quotidiens. Votre périmètre sera résolument orienté trésorerie opérationnelle.


Gestion de la trésorerie au quotidien Intégration et contrôle des relevés bancaires Comptabilisation des encaissements et décaissements Lettrage et pointage des comptes bancaires Réalisation des rapprochements bancaires Analyse et traitement des écarts Contrôle des frais bancaires Saisie des écritures liées à la trésorerie, frais bancaires et placements Calcul et comptabilisation d'opérations simples de type intérêts à recevoir ou provisions


Gestion des paiements Préparation des campagnes de règlements fournisseurs Contrôle des coordonnées bancaires Génération des fichiers de paiement Suivi des validations internes Traitement des incidents et rejets


Suivi des encaissements Affectation des règlements clients Suivi des impayés et des écarts Analyse des comptes d'attente Lecture et compréhension des comptes clients


Participation aux clôtures Justification des comptes de trésorerie Préparation des états de rapprochement Transmission des éléments aux équipes comptables


Le poste n'inclut pas la gestion complète jusqu'au bilan. En revanche, une bonne compréhension des mécanismes comptables est indispensable pour sécuriser les écritures et analyser les mouvements financiers. Formation & expérience Bac+2 en comptabilité, gestion ou finance Expérience significative en trésorerie opérationnelle Bonne maîtrise des flux bancaires et du cash management quotidien


Compétences techniques Utilisation d'un ERP comptable, idéalement Sage X3 Maîtrise avancée d'Excel


Ce que vous trouverez en rejoignant l'équipe Un environnement stimulant avec des projets de transformation en cours Une forte autonomie sur votre périmètre Un accompagnement structuré à votre arrivée passation organisée procédures écrites supports vidéo accompagnement par le management et la direction financière


Les avantages


CDI statut Agent de Maîtrise


Télétravail : 1 à 2 jours par semaine


39h rémunérées avec majorations + 6 jours de repos supplémentaires (1/2j par mois à prendre)


Tickets restaurant de 11 € (prise en charge employeur à 60 Mutuelle prise en charge à 100 Intéressement


Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap