Comptable trésorerie

Afin de renforcer ses équipes, Orvitis recrute un(e) Comptable Trésorerie en CDIRattaché(e) au Responsable de Pôle, vous aurez pour mission de :Gérer la trésorerie :Traiter toutes les opérations de gestion liées aux comptes bancairesOptimiser et sécuriser les flux financiersVos activités principalesRéception, vérification, traitement et classement des pièces comptables :Assurer et contrôler les paiements fournisseursGérer les cessions de créances des fournisseurs en lien avec le responsable de service.Saisie et réalisation d'opérations comptables :Effectuer les virements de comptes à comptesRéaliser les placements et optimiser la gestion de la trésorerie excédentaireSaisir des opérations comptablesEtablir les états de rapprochement bancaire et le traitement des suspendsAnalyser les anomalies et les écartsGestion et suivi de l'activité dans son domaine d'intervention :Assurer un suivi journalier des banques et justifier les soldes de comptesSuivre la balance clientPrévoir et anticiper les encaissements et décaissements en fonction du prévisionnel des différentes activitésElaborer un plan de trésorerie annuel et situation journalièreParticiper à la préparation du budget annuel du pôle trésorerieEtablir des tableaux de bords trimestriels et mensuels sur l'activitéGestion des relations avec les fournisseurs, partenaires et les servicesGérer la trésorerie pour IDELIANS / NUMELIANSProfil du poste :Nous ne recherchons pas uniquement un CV, mais également des qualités humaines.Connaissances comptablesMaîtrise des outils bureautiques